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財務サマリー

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  前連結会計年度 当連結会計年度
  (自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
 税金等調整前当期純利益 51,070 56,882
 減価償却費 21,783 19,460
 減損損失 7,781 6,083
 のれん償却額 452 138
 ポイント引当金の増減額(△は減少) △3,854 △6,281
 商品保証引当金の増減額(△は減少) △1,582 △839
 貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,306 △242
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 899 1,787
 受取利息及び受取配当金 △1,299 △1,189
 支払利息 1,742 1,452
 為替差損益(△は益) 3,842 1,927
 関係会社株式売却損益(△は益) △741 -
 投資有価証券売却損益(△は益) △562 △1
 受取保険金 △353 -
 固定資産処分損益(△は益) 358 583
 店舗閉鎖損失 4,389 -
 売上債権の増減額(△は増加) △10,566 2,106
 前受金の増減額(△は減少) △1,942 △1,239
 たな卸資産の増減額(△は増加) △41,203 △16,687
 仕入債務の増減額(△は減少) △8,273 2,354
 未収入金の増減額(△は増加) 3,193 △3,877
 未払消費税等の増減額(△は減少) △9,484 4,010
 その他の流動資産の増減額(△は増加) △288 △58
 その他の流動負債の増減額(△は減少) △4,435 559
 その他 △1,467 2,430
 小計 8,150 69,359
 利息及び配当金の受取額 350 254
 利息の支払額 △1,709 △1,463
 法人税等の支払額又は還付金(△は支払) △7,167 △24,295
 保険金の受取額 353 -
 営業活動によるキャッシュ・フロー △23 43,855
投資活動によるキャッシュ・フロー    
 定期預金の預入による支出 △901 △480
 定期預金の払戻による収入 1,208 1,996
 有形固定資産の取得による支出 △21,288 △17,455
 有形固定資産の売却による収入 1,538 489
 無形固定資産の取得による支出 △611 △786
 差入保証金の差入による支出 △2,923 △3,051
 差入保証金の回収による収入 8,798 8,601
 投資有価証券の売却及び償還による収入 1,311 288
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 968 -
 関係会社株式の取得による支出 - △589
 貸付けによる支出 △2,190 △5,734
 貸付金の回収による収入 1,030 979
 その他 △376 462
 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,437 △15,279
財務活動によるキャッシュ・フロー    
 短期借入金の純増減額(△は減少) △10,785 9,460
 長期借入れによる収入 56,480 40,600
 長期借入金の返済による支出 △55,591 △61,325
 自己株式の取得による支出 △0 -
 自己株式の処分による収入 22,744 0
 リース債務の返済による支出 △2,740 △3,600
 セール・アンド・リースバックによる収入 1,187 194
 配当金の支払額 △4,524 △9,625
 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △1,952 -
 その他 △85 △85
 財務活動によるキャッシュ・フロー 4,732 △24,382
現金及び現金同等物に係る換算差額 △396 △307
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △9,124 3,887
現金及び現金同等物の期首残高 39,691 30,664
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) - 351
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) - 78
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 97 -
現金及び現金同等物の期末残高 30,664 34,981