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財務サマリー

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  前連結会計年度 当連結会計年度
  (自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
 税金等調整前当期純利益 56,882 40,014
 減価償却費 19,460 19,621
 減損損失 6,083 5,515
 のれん償却額 138 86
 ポイント引当金の増減額(△は減少) △6,281 △2,955
 商品保証引当金の増減額(△は減少) △839 △2,046
 貸倒引当金の増減額(△は減少) △242 △2,982
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 1,787 1,715
 受取利息及び受取配当金 △1,189 △1,087
 支払利息 1,452 1,318
 為替差損益(△は益) 1,927 △597
 投資有価証券売却損益(△は益) △1 △0
 固定資産処分損益(△は益) 583 552
 売上債権の増減額(△は増加) 2,106 11,198
 前受金の増減額(△は減少) △1,239 687
 たな卸資産の増減額(△は増加) △16,687 △3,155
 仕入債務の増減額(△は減少) 2,354 13,483
 未収入金の増減額(△は増加) △3,877 △2,698
 未払消費税等の増減額(△は減少) 4,010 371
 その他の流動資産の増減額(△は増加) △58 426
 その他の流動負債の増減額(△は減少) 559 19
 その他 2,430 2,508
 小計 69,359 81,996
 利息及び配当金の受取額 254 303
 利息の支払額 △1,463 △1,332
 法人税等の支払額又は還付金(△は支払) △24,295 △19,277
 営業活動によるキャッシュ・フロー 43,855 61,689
投資活動によるキャッシュ・フロー    
 定期預金の預入による支出 △480 △494
 定期預金の払戻による収入 1,996 336
 有形固定資産の取得による支出 △17,455 △10,049
 有形固定資産の売却による収入 489 283
 無形固定資産の取得による支出 △786 △345
 差入保証金の差入による支出 △3,051 △996
 差入保証金の回収による収入 8,601 8,234
 投資有価証券の取得による支出 △9 △3,647
 投資有価証券の売却及び償還による収入 288 38
 関係会社株式の取得による支出 △589 △10
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 - 137
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - 540
 貸付けによる支出 △5,734 △7,697
 貸付金の回収による収入 979 1,389
 その他 471 △387
 投資活動によるキャッシュ・フロー △15,279 △12,668
財務活動によるキャッシュ・フロー    
 短期借入金の純増減額(△は減少) 9,460 6,457
 長期借入れによる収入 40,600 50,000
 長期借入金の返済による支出 △61,325 △60,173
 自己株式の取得による支出 - △15,996
 自己株式の処分による収入 0 0
 リース債務の返済による支出 △3,600 △2,716
 セール・アンド・リースバックによる収入 194 218
 配当金の支払額 △9,625 △10,461
 その他 △85 △248
 財務活動によるキャッシュ・フロー △24,382 △32,920
現金及び現金同等物に係る換算差額 △307 243
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,887 16,345
現金及び現金同等物の期首残高 30,664 34,981
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 351 -
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 78 -
現金及び現金同等物の期末残高 34,981 51,326